Serie y folio automático en Cobros Cliente y Pagos Proveedor

Beneficio

A partir de esta versión ya es posible configurar la serie y folio de los documentos de Cobro Cliente (CC) y Pago Proveedor (PP) facilitando el control interno de dichos documentos.

Por omisión en dichos documentos el folio no es obligatorio y se captura de forma manual al crear un registro.

Configuración

Solo ingresa a la sección de Tesorería, haz clic derecho sobre el módulo de Cobros Cliente y selecciona Propiedades.

Posteriormente haz clic sobre la pestaña Folios y podrás ver las opciones de configuración.

Opción	Funcionamiento
Mostrar Folio	Al estar habilitada esta opción muestra el campo folio en la captura del documento de CC o PP. Por omisión esta casilla esta habilitada.
Folio Obligatorio	Al marcar esta opción es obligatorio capturar el folio en el documento de CC o PP. Si al guardar el documento no se capturó el folio se mostrará la siguiente ventana. Al seleccionar Sí asumirá el folio consecutivo del listado de documentos correspondiente a CC o PP, en caso de seleccionar No regresará a la captura del documento. Puedes marcar la casilla Asignar el siguiente número automáticamente para omitir la ventana anterior y calcular el folio consecutivo. Nota: Al tener habilitada la casilla Folio obligatorio no podrás desmarcar la casilla Mostrar Folio.
Usar serie	Esta opción habilita el campo para capturar una serie en el documento. No es obligatorio dentro de la captura del documento.

Formato de folio

Utiliza esta opción si requieres que la foliación tenga un determinado número de caracteres en el folio y es recomendable marcar la casilla Asignar el siguiente número automáticamente.

Ejemplo:

La foliación contendrá 4 caracteres y el ultimo folio registrado es 45. Configura el Formato de folio como se muestra a continuación.

Al guardar un documento y calcular el folio se generará de la siguiente forma.

Foliación por Cuentas Bancaria

Si deseas llevar un control más exacto por cuenta bancaria puedes definir la serie, folio inicial y final por cada cuenta bancaria.

Para los Pagos Proveedor se aplican las mismas configuraciones y consideraciones.

Consideraciones:

• La serie y folio se mostrarán al guardar el documento cuando se asignen automáticamente.
• No podrá definirse dos veces la misma cuenta, solo podrá asignarse una serie y folio por cuenta.
• El valor de la serie podrá ser alfanumérico y con un máximo de 25 caracteres.
• El valor del folio inicial y final podrá ser alfanumérico con un máximo de 40 caracteres.
• El folio y la serie se reflejarán en el XML como se muestran en el documento.

Video demostrativo de esta nueva característica.